CFD Esempi di negoziazione
Supponiamo che l’investitore prevede un rafforzamento della valuta Euro nei confronti del dollaro USA a causa di un possibile aumento dei tassi di interessa della BCE sul mercato. Con 20.000 USD sul conto deposito XTB, egli è sicuro della sua visione sul mercato e acquista 2 contratti CFD EUR/USD a 1.2600.
Al termine di questa operazione l’investitore possiede una posizione aperta per il cambio EUR/USD del valore di 200000 EUR. Il deposito iniziale di sicurezza per la transazione è pari a 1% * 200.000 EUR* 1.2600 euro (tasso corrente EUR/USD) = 2.520 USD. L’investitore otterrà dei profitti se il tasso di cambio EUR/USD andrà al di sopra del valore 1.2600 viceversa otterrà una perdita se il tasso di cambio andrà al di sotto di 1.2600.
- Primo giorno
Tasso di cambio EUR/USD è di 1.2500
La perdita dell’investitore per 2 lotti di EUR/USD CFD è200 000 EUR*(1,2500 - 1,2600) = - 2000 USDL’investitore decide che il profitto ottenuto non è abbastanza e quindi di tenere la posizione aperta per il giorno successivo .
Ancora una volta sul suo conto saranno addebitati 20 USD per il calore dei punti swap.
- Secondo giorno
Tasso di cambio EUR/USD è 1.2620
Il profitto dell’investitore è pari a
200 000 EUR*(1,2620 - 1,2600)= 200 USDL’investitore decide che il profitto ottenuto non è abbastanza e quindi di tenere la posizione aperta per il giorno successivo .
Ancora una volta sul suo conto saranno addebitati 20 USD per il calore dei punti swap.
- Terzo giorno
Alle 14:00 ci sono notizie riguardanti una possibile decisione riguardo i tassi ti di interessa dell BCE .
Alle 15:15 il tasso EUR/USD è 1.2720
L’investitore decide che il livello del tasso di cambio attuale è soddisfacente e chiude la sua posizione a 1.2720.
Il suo profitto è
200 000*(1,2720 - 1,2600) = 3200 USDTuttavia, l’investitore ha sostenuto le spese per i punti swap per 2 giorni, quindi il suo utile netto della transazione CFD sarà
3200 USD -2*20 USD = 3160 USD
L’investitore prevede il rafforzamento della moneta Americana nei confronti dell’Euro.
L’investitore detiene 40.000 $ sul suo conto d’investimento XTB. Decide che l’attuale tasso di cambio GBP / USD è troppo alto e vende 1.5 contratti CFD di GBP / USD a 1.8900. Come risultato si ha una posizione short aperta di GBP / USD del valore di 150.000 GBP.
Il deposito iniziale di sicurezza per questa transazione è pari a 1.5* 1% * 100.000 GPB equivalente cioè a 1500 sterline in USD (2835 USD = 1.500 GBP * 1.8900 (GPB/USD) L’investitore otterrà dei profitti se il tasso di cambio GBP / USD andrà al di sotto di 1.8900 viceversa otterrà una perdita se il tasso di cambio andrà al di sopra di 1.8900.
- Primo giorno
Il tasso di chiusura di GBP/USD è di 1.9000
La perdita è pari a
150.000 * (1.8900 – 1.9000) = - 1500 USD
L’investitore decide di tenere la posizione aperta per il giorno successivo. Secondo la tabella di X-Trade al suo conto sarà accreditato 1.5 * 5 = 7.5 USD, dato che i punti swap per GBP/USD su posizioni short sono pari a 5 USD al giorno
- Secondo giorno
Il tasso di chiusura per GBP/USD è pari a 1.8920.
L’investitore decide di aver valutato male la situazione attuale del mercato e chiude la posizione
La perdita ammonta a
150.000 * (1.8900 – 1.8920) = 300 USD
Tuttavia, l’investitore ha guadagnato sui punti swap , il risultato netto dell’operazione CFD è:
-292.50 USD = - 300 USD + 7.5 USD
